8.1.3 市政配套條件
****技術(shù)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，供電、供排水、通訊等城市基礎(chǔ)設(shè)施齊全，供電供水網(wǎng)已沿路敷設(shè)，可根據(jù)需要向有關(guān)部門申請辦理使用手續(xù)，將上述設(shè)施的管道（線）引至擬建場地內(nèi)，所需條件即有保障。
8.1.4 區(qū)域社會經(jīng)濟狀況及發(fā)展規(guī)劃
****經(jīng)濟開發(fā)區(qū)于2006年4月經(jīng)省政府批準設(shè)立，總規(guī)劃面積40平方公里。2003年以來，緊緊圍繞建設(shè)“東隴海線上一流開發(fā)區(qū)”這一目標，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、滾動發(fā)展”的思路，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，先后投資3億多元，建成了中心區(qū)、東區(qū)、西區(qū)、南區(qū)“一主三副”4個部分，已開發(fā)面積近20平方公里。目前中心區(qū)“七縱八橫”的道路網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，基本達到“七通一平”，開發(fā)面積10平方公里。完成了總體規(guī)劃修編和總體環(huán)境評價，通過了ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系認證；東區(qū)、西區(qū)和南區(qū)三個分區(qū)正在進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，部分項目已經(jīng)落戶。**開發(fā)區(qū)成為東隴海產(chǎn)業(yè)帶重點開發(fā)區(qū)、全省重點支持的15個工業(yè)園區(qū)之一。
去年，**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入3.2億元，新增進區(qū)項目36個，實施億元項目20個，進區(qū)項目累計156個；財政收入4.03億元，增長46.3%，主要經(jīng)濟指標增幅在蘇北同類開發(fā)區(qū)中位居前列，第二次當選“長三角最具投資價值開發(fā)區(qū)”。
8.2廠址方案
擬建項目場地位于****技術(shù)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)時集民營工業(yè)園新時路以西 ，地塊呈長方形，占地約64.94畝；交通十分便利，周圍環(huán)境幽雅，是投資建廠的良好地帶。
8.3土建工程
8.3.1 土建工程方案的選擇和原則確定
建筑結(jié)構(gòu)方案的選擇必須遵循“堅固適用，技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，節(jié)約用地”的原則，執(zhí)行國家和專業(yè)部門頒發(fā)的有關(guān)設(shè)計標準，并滿足工藝、防爆、防腐、防毒、防塵、防噪、安裝和維修的要求，建筑風(fēng)格和結(jié)構(gòu)形式應(yīng)考慮當?shù)氐膶嶋H情況，并與附近的建筑風(fēng)格和結(jié)構(gòu)形式盡量保持協(xié)調(diào)。
8.3.2 主要建筑物和構(gòu)筑物
主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
|
序號 |
建筑物名稱 |
建筑面積(m2) |
備注 |
|
1 |
車間 |
6000 |
鋼混 |
|
2 |
庫房 |
6000 |
鋼結(jié)構(gòu) |
|
3 |
辦公綜合樓 |
1980 |
鋼混 |
|
4 |
附屬設(shè)施 |
1400 |
鋼混 |
|
|
合計 |
15380 |
|
8.3.3 采用的主要標準及規(guī)范
建筑設(shè)計防火規(guī)范 （GBJ16-87-2001版）
建筑抗震設(shè)計規(guī)范 （GBJ50011-2001）
鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范 （GB50205-2001）
建筑結(jié)構(gòu)載荷規(guī)范 （GB/T50009-2001）
混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 （GB50010-2002）
建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標準 （GB50068-2001）
工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計規(guī)范 （GB50046-95-2001版）
建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范 （GB50007-2002）
8.4供電、供水
供電由****技術(shù)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)時集民營工業(yè)園電網(wǎng)引入電纜線至工廠配電室，再以放射式配線至用電單元。
工廠生產(chǎn)用水、生活用水、消防用水均由市政供水網(wǎng)供給，消防管網(wǎng)形成環(huán)網(wǎng)。
項目單位可根據(jù)設(shè)計要求，向有關(guān)部門申請辦理使用手續(xù)，所需條件即有保障。
第九章 環(huán)境保護與綠化
9.1環(huán)境保護
環(huán)境保護設(shè)計必須按國家規(guī)定的設(shè)計程序進行，執(zhí)行環(huán)境影響報告書(表)的編審制度，執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度。
9.1.1 主要污染源與污染物
主要污染源與污染物為工程建設(shè)期間及使用過程中產(chǎn)生的噪音、污水及生活垃圾等。
9.1.2 環(huán)境綜合治理方案
1、噪聲處理
施工階段因施工機械和運輸車輛產(chǎn)生的噪聲在施工中應(yīng)嚴格按照城管、環(huán)保部門的要求進行正常施工。
本項目主要生產(chǎn)設(shè)備、變配電室等均應(yīng)做相應(yīng)的減振、吸音處理，界區(qū)外噪聲不大于60分貝，在使用過程中不會對周圍環(huán)境造成影響。
2、廢液
施工期間產(chǎn)生的污水，經(jīng)挖掘的沉淀池沉淀后方可排入城市排水管網(wǎng)，不會對周圍環(huán)境造成不利影響。生活污水，采取分流方式排放，屋面雨水直接排入市政排水管網(wǎng)，生活污水和糞便應(yīng)設(shè)置專門無害化糞池，固定時間抽排。本項目基本無工業(yè)廢渣、廢氣、廢液排出，不會給周邊環(huán)境造成工業(yè)環(huán)境污染，符合國家規(guī)定的相關(guān)環(huán)保要求
建筑垃圾按城市管理要求，統(tǒng)一按規(guī)定時間、地點進行清運。使用期間產(chǎn)生的垃圾實行袋裝化，集中堆放，由管理人員統(tǒng)一運送到垃圾處理場進行處理。
3、固廢
本項目產(chǎn)生的固廢主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料，可回收利用。
4、廢氣
該項目生產(chǎn)過程無廢氣產(chǎn)生，職工食堂產(chǎn)生的油煙經(jīng)過相應(yīng)的環(huán)保設(shè)備處理，達標排放，不會給周邊環(huán)境造成工業(yè)環(huán)境污染。
綜上所述，本項目從設(shè)計、施工到使用均能符合環(huán)保要求，對環(huán)境影響較小。
9.2綠化
項目的綠化、美化將實行三同時，與工程項目建設(shè)同時規(guī)劃、同時施工、同時驗收，將綠化作為工程的重要一環(huán)來看待，以適應(yīng)城市發(fā)展的需要。廠區(qū)綠化率大于30%。
第十章 節(jié) 能
能源是整個國家經(jīng)濟發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，節(jié)約能源是當前經(jīng)濟發(fā)展的一個十分重要的課題。隨著我國工業(yè)化發(fā)展的不斷提高，能源總量不斷增長。為了更好地節(jié)約和合理地利用能源、降低能源消耗、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益，本項目設(shè)計積極采取節(jié)能措施，以便獲得更好的節(jié)能效果。
農(nóng)作物秸稈其實也是一種很好的資源，如果可以其中回收經(jīng)秸稈粉碎機粉碎然后再經(jīng)過秸稈壓塊機、秸稈顆粒機、飼料顆粒機壓制成生物質(zhì)燃料飼料供燃燒和牲畜食用不是也是一個兩全其美的方法么，而且，如果拿到外面銷售老百姓也可以增加收入。
根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）、國家發(fā)改委《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號）和**省發(fā)展改革委《關(guān)于加強工業(yè)類固定資產(chǎn)投資項目能源消耗準入管理工作的通知》（蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)[2006]1197號）、《**省工業(yè)類固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查實施辦法》（蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)[2007]1137號）、《**省工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能分析專章（或者專篇）編制大綱》（蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)[2007]1138號）、《**市固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查管理暫行辦法》等有關(guān)文件的規(guī)定，我單位受*********有限公司委托，編制了本項目的節(jié)能分析專章。
10.1用能標準和節(jié)能規(guī)范
10.1.1相關(guān)節(jié)能法規(guī)、規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策
（1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2008年4月1日起施行）；
（2）《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》（2003年1月1日實施）
（3）《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號）；
（4）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》（國家發(fā)展改革委第40號令）；
（5）《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28）；
（6）《**省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》蘇政辦 [2006]140號；
（7）《關(guān)于加強工業(yè)類固定資產(chǎn)投資項目能源消耗準入管理工作的通知》（蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)〔2006〕1197號）；
（8）《“十一五”十大重點節(jié)能工程實施意見》（發(fā)改環(huán)資[2006]1457號）
（9）國家發(fā)改委《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號）
（10）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱（2006年）》（國家發(fā)改委、科技部）；
（11）關(guān)于發(fā)布實施《**省限制用地項目目錄（2006年本）》和《**省禁止用地項目目錄（2006年本）》的通知，蘇國土資發(fā)[2007]20號；
（12）《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》（國家發(fā)展改革委2007年4月）；
（13）《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)[2007]15號）；
（14）《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南（2006）的通知》（發(fā)改環(huán)資[2007]21號）；
（15）《**省工業(yè)類固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查實施辦法》（蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)〔2007〕1137號）；
（16）**省發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)《**省工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能分析專章（或者專篇）編制大綱》的通知（蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)〔2007〕1138號）；
（17）《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》（國家發(fā)展改革委、國家環(huán)保總局令第16號）
（18）《**市固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查管理暫行辦法》。
10.1.2相關(guān)用能標準及節(jié)能規(guī)范
（1）《綜合能耗計算通則》 （GB/T 2589-2008）；
（2）《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》 （GB/T 15587-1995）；
（3）《用能單位能源計量器具配備和管理通則》GB17167-2006；
（4）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T3485-1998；
（5）《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》 GB/T7119-1993；
（6）《節(jié)電措施經(jīng)濟效益計算與評價》 GB/T13471-1992；
（7）《清水離心泵能效限定值及節(jié)能評價值》 GB 19762-2005；
（8）《中小型三相異步電動機能效限定值及節(jié)能評價值》GB 18613-2002；
（9）《容積式空氣壓縮機能效限定值及節(jié)能評價值》GB 19153-2003；
（10）《三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評價值》GB 20052-2006；
（11）《通風(fēng)機能效限定值及節(jié)能評價值》 GB 19761-2005；
（12）《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》 GB50189-2005；
（13）《綠色建筑評價標準》 GB/T50378-2006；
(14)《綠色建筑技術(shù)導(dǎo)則》 （建科[2005]199號）；
(15)《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 GB50019-2003；
(16)《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 GB50243-2002；
(17)《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》 JGJ144-2004；
(18)《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》 GB50176-93；
(19)《建筑照明設(shè)計標準》 GB50034-2004；
(20)《建筑采光設(shè)計標準》 GB/T 50033-2001；
(21)《城市道路照明設(shè)計標準》 GJJ45-91；
(22)《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》 JGJ/T16-92；
(23)《空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)運行管理規(guī)范》 GB50365-2005；
(24)《企業(yè)設(shè)備電能平衡通則》(GB/T3484)；
(25)《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T3485）；
(26)《產(chǎn)品電耗定額和管理導(dǎo)則》（GB/T5623）；
(27)《用能單位能源計量器具配備和管理遁則》(GB17167-2006)
(28)《能源計量器具配備與管理導(dǎo)則》。
10.1.3相關(guān)終端用能產(chǎn)品能效標準
（1）管形熒光燈鎮(zhèn)流器能效限定值及節(jié)能評價值》GB17896-1999；
（2）《普通照明用雙端熒光燈能效限定值及能效等級》GB19043-2003；
（3）《普通照明用自鎮(zhèn)流熒光燈能效限定值及能效等級》 GB 19044-2003；
（4）《單端熒光燈能效限定值及節(jié)能評價值》 GB 19415-2003；
（5）《高壓鈉燈能效限定值及能效等級》 GB 19573-2004；
（6）《高壓鈉燈用鎮(zhèn)流器能效限定值及節(jié)能評價值》 GB 19574-2004；
（7）《金屬鹵化物燈用鎮(zhèn)流器能效限定值及能效等級》 GB 200053-2006；
（8）《金屬鹵化物燈能效限定值及能效等級》 GB 200054-2006；
（9）《單元式空氣調(diào)節(jié)機能效限定值及能源效率等級》GB 19576-2004
10.2能源供應(yīng)狀況
項目擬選廠址位于****技術(shù)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)時集民營工業(yè)園。項目所在地交通條件便利，區(qū)域地理位置優(yōu)勢明顯，基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，能源供應(yīng)有保障。
該項目為年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)秸稈固體成型燃料生產(chǎn)線項目，根據(jù)項目的工藝技術(shù)和生產(chǎn)特點，項目生產(chǎn)主要消耗的能源包括電力、水、柴油等。
10.3電力供應(yīng)
**電力充足，是**省的電力基地，也是國家“西電東送”和華東電網(wǎng)“北電南送”的電力樞紐，肩負滿足本地用電和電能外送的雙重重任。全市現(xiàn)有各類發(fā)電企業(yè)37家，在運發(fā)電機組94臺，裝機總?cè)萘?95萬千瓦，占全省總量的13%，列全省第二。預(yù)計“十一五”末全市裝機容量過1000萬千瓦。**電力充足，在充分保證本地用電的同時，還把2/3的電力輸送給其他地區(qū)，**的工業(yè)用電平均電價明顯低于南方地區(qū)。**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)擁有220KVA變電所，可實行雙回路、雙電源供電，完全有條件滿足需要。
**作為重要的能源基地能夠滿足本項目的電力需求。
10.4水供應(yīng)
開發(fā)區(qū)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有自來水廠，日供水能力2萬噸，水源充足。該項目用水量不多，供水管網(wǎng)能夠完全滿足建設(shè)項目的用水需求。
10.5柴油供應(yīng)
項目原材料進廠、產(chǎn)品出廠使用運輸車輛，還使用叉車進行運輸裝卸等任務(wù)，運輸車輛及叉車使用柴油提供動力，項目柴油消耗量不大，本地市場可以滿足。
10.6能源消耗狀況
10.6.1能源消耗種類及數(shù)量
根據(jù)《綜合能耗計算通則》（GB／T2589-2008），實際消耗的各種能源包括二次能源和生產(chǎn)使用耗能工質(zhì)所消耗的能源。
本項目生產(chǎn)過程中實際消耗的能源品種包括：
二次能源：電力、柴油
耗能工質(zhì)：壓縮空氣、水
（1）電力消耗分析
主要設(shè)備一覽表
|
序號 |
設(shè)備名稱 |
規(guī)格型號 |
單位 |
數(shù)量 |
單能耗
（KW） |
總能耗
（KW） |
|
1.1 |
生物質(zhì)成型機 |
D500 |
套 |
25 |
33 |
825 |
|
1.2 |
打捆機 |
|
套 |
40 |
10 |
400 |
|
1.3 |
抓草機 |
|
臺 |
10 |
15 |
150 |
|
1.4 |
碼垛機 |
|
套 |
8 |
15 |
120 |
|
1.5 |
其他 |
|
臺 |
1 |
20 |
20 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
1515 |
由項目設(shè)備一覽表（表6-1）可以看出，本項目各類加工設(shè)備總裝機容量1515kwh。根據(jù)電子工業(yè)出版社《工廠供配電》規(guī)定：工業(yè)企業(yè)有功負荷系數(shù)一般取0.70-0.75，本項目年平均有功負荷系數(shù)取0.75。
項目生產(chǎn)實行一班制，每班8小時，年工作日300天，經(jīng)計算本項目生產(chǎn)工序全年總用電量為：
1515kw×0.75×8小時/天×300天=2727000kwh
生活用電方面，項目定員200人，按人均用電2kwh/d計算，項目生活用電年用電量約為120000kwh。
綜上，項目年消耗電力資源2847000kwh。
（2）水消耗分析
根據(jù)建設(shè)單位提供資料，項目建成后，工作人員200人，按每人每天用水量為150L計算，生活用水的總用水量大約為9000m3/a。
生產(chǎn)過程不用水。
本項目綠化用地面積為13000平方米，每天綠化用水量按1L/m2·d計，則廠區(qū)綠化用水量為13.0m3/d，即2600m3/a（全年以200天計）。
項目總用水量為11600m3/a。
（3）柴油消耗分析
建設(shè)項目運營過程中，使用各種車輛約46臺，進行倉儲搬運、運輸裝卸等任務(wù)，根據(jù)工作量估算，年需耗用柴油約276噸。
10.6.2能源消耗狀況分析
（1）折算系數(shù)的選用
折算系數(shù)主要根據(jù)《綜合能耗計算通則》（GB/T2589-2008）及《省發(fā)展改革委關(guān)于明確能源消耗折標系數(shù)參照標準的通知》（蘇發(fā)改工業(yè)發(fā)〔2008〕404號）各種能源折標準煤參考系數(shù)表，該項目所使用的折算系數(shù)見下表：
能源折標煤系數(shù) 表9-2
|
序號 |
能源名稱 |
單位 |
折標系數(shù) |
|
1 |
電力 |
kgce/kwh |
0.33 |
|
2 |
水 |
kgce/kg |
0.2571 |
|
3 |
柴油 |
kgce/kg |
1.4571 |
（2）項目能源消費量情況
本項目為年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)秸稈固體成型燃料生產(chǎn)線項目，根據(jù)擬采用的工藝技術(shù)和設(shè)備方案，該公司消費能源情況如下：
購入電力2847000kWh，凈消費量為2847000kWh；
購入水11600t，凈消費量為11600t；
購入柴油276t，凈消費量為276t。
本項目生產(chǎn)涉及的各種能源實物消耗總量及綜合能耗總量（折標準煤）的情況見下表：
項目各種能源實物消耗及綜合能耗情況 表9-3
|
序號 |
種類 |
全年能源消耗實物量 |
折標系數(shù) |
能源能量折算值 （折標煤/t） |
百分比（％） |
|
單位 |
數(shù)量 |
|
|
1 |
電力 |
kwh |
2847000 |
0.33kgce/kwh |
939.51 |
69.87% |
|
2 |
水 |
t |
11600 |
0.2571kgce/t |
2.98 |
0.22% |
|
|
柴油 |
t |
276 |
1.4571kgce/kg |
402.16 |
29.91% |
|
|
合計 |
|
|
1344.65 |
100% |
（3）能源消耗平衡分析
本項目的能源消耗情況折標煤為1344.65 tce,其中電力消耗為折標煤939.51 tce,占總能耗的69.87%;水消耗為折標煤2.98 tce,占總能耗的0.22%;柴油消耗為折標煤402.16 tce,占總能耗的29.91%。
10.7能源消耗指標分析
10.7.1單位產(chǎn)品能耗分析
本項目為年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)秸稈固體成型燃料生產(chǎn)線項目，根據(jù)《綜合能耗計算通則》（GB／T2589-2008），對本項目單位產(chǎn)品能耗進行計算分析。
（1）單位產(chǎn)品能耗計算
單位產(chǎn)品電耗=項目年耗電總量/產(chǎn)品產(chǎn)量
=2847000kwh/200000t
=14.235kwh/t
單位產(chǎn)品綜合能耗=項目綜合能耗總量/產(chǎn)品產(chǎn)量
=1344.65tce/200000t
=6.723kgce/t
因此本項目的單位產(chǎn)品電耗為14.235kwh/t，單位產(chǎn)品綜合能耗為6.723kgce/t。
10.7.2單位產(chǎn)值及工業(yè)增加值能耗分析
（1）單位工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗
工業(yè)總產(chǎn)值，是指以貨幣形式出現(xiàn)的，工業(yè)企業(yè)在一定時期內(nèi)生產(chǎn)的工業(yè)最終產(chǎn)品或提供工業(yè)性勞務(wù)活動的總價值量。工業(yè)總產(chǎn)值包括本期生產(chǎn)成品價值、對外加工費收入、在制品半成品期末期初差額價值等三個部分。它的計算公式為：
工業(yè)總產(chǎn)值＝∑某種產(chǎn)品產(chǎn)量×該種產(chǎn)品的不含增值稅平均出廠價格＋在制品半成品期末期初差額價值＋對外加工收入
由于本項目在期末期初無在制品、半成品，也沒有對外加工收入，故本項目年銷售收入扣除增值稅后即為年工業(yè)總產(chǎn)值。
根據(jù)本項目申請報告，正常年銷售收入為11400萬元，所以：
年工業(yè)產(chǎn)值＝11400/1.17＝9743.59萬元
萬元工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗＝年綜合能耗/年工業(yè)總產(chǎn)值
＝1344.65噸標煤/9743.59萬元
＝0.14噸標煤/萬元
因此，本項目萬元工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗約為0.14噸標準煤/萬元。
（2）單位工業(yè)增加值綜合能耗
工業(yè)增加值是指工業(yè)企業(yè)在報告期內(nèi)以貨幣形式表現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)活動的最終成果，是企業(yè)全部生產(chǎn)活動的總成果扣除了在生產(chǎn)過程中消耗或轉(zhuǎn)移的物質(zhì)產(chǎn)品和勞務(wù)價值后的余額，是企業(yè)生產(chǎn)過程中新增加的價值。
本報告采用“生產(chǎn)法”計算工業(yè)增加值，即從工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品和勞務(wù)價值形成的角度入手，剔除生產(chǎn)環(huán)節(jié)中間投入的價值，從而得到新增價值的方法。公式為：
工業(yè)增加值＝現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值-工業(yè)中間投入+應(yīng)繳增值稅
其中：現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值——按不含增值稅的年銷售收入計算
工業(yè)中間投入——按倒算法，年總成本減去屬于增加值的項目，如工資、福利和折舊等
應(yīng)繳增值稅＝銷項稅額-進項稅額
本項目正常生產(chǎn)年的各項財務(wù)數(shù)據(jù)及年工業(yè)總產(chǎn)值計算結(jié)果見下表：
單位工業(yè)增加值計算表 表9-4
|
序號 |
項目 |
單位 |
金額 |
|
1 |
現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值 |
萬元/年 |
9743.59 |
|
2 |
年總成本 |
萬元/年 |
8652.1 |
|
3 |
新增工資及福利費 |
萬元/年 |
480 |
|
4 |
折舊費 |
萬元/年 |
474.1 |
|
5 |
應(yīng)繳納增值稅 |
萬元/年 |
1938 |
|
6 |
工業(yè)增加值 |
萬元/年 |
3983.59 |
因此本項目的萬元工業(yè)增加值綜合能耗為：
萬元工業(yè)增加值綜合能耗＝年動力綜合能耗／年工業(yè)增加值
＝1344.65噸標煤/3986.59萬元
＝0.337噸標煤/萬元
因此，本項目萬元工業(yè)增加值綜合能耗約為0.337噸標煤/萬元。
（3）對比分析
根據(jù)2009年6月國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、國家能源局統(tǒng)計公布的數(shù)據(jù)，2008年全國單位工業(yè)增加值能耗平均水平為2.189噸標準煤/萬元；根據(jù)**省統(tǒng)計局省經(jīng)貿(mào)委省發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)，2008年**省單位工業(yè)增加值能耗平均水平為1.265噸標準煤/萬元。**市單位工業(yè)增加值能耗平均水平為2.453噸標準煤/萬元。該項目單位工業(yè)增加值綜合能耗為0.337噸標煤/萬元。比較結(jié)果見下表：
工業(yè)增加值能耗類對分析表
|
對比指標 |
對比對象 |
|
名 稱 |
單 位 |
全國 |
** |
** |
本項目 |
|
單位工業(yè)產(chǎn)值能耗 |
噸標煤/萬元 |
2.189 |
1.265 |
2.453 |
0.337 |
10.8節(jié)能措施和效果分析
10.8.1節(jié)能降耗主要障礙
該項目生產(chǎn)過程需要使用大量的用電設(shè)備，利用電能為其提供動力，因此電機系統(tǒng)在本項目中的應(yīng)用比較廣，電機系統(tǒng)節(jié)能也就成為了本項目節(jié)能降耗的關(guān)鍵。
電機系統(tǒng)容易出現(xiàn)的問題主要是：
（1）電動機及被拖動設(shè)備落后、效率低；
（2）系統(tǒng)匹配不合理，設(shè)備長期低負荷運行；
（3）系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式落后等。
另外，對于企業(yè)的節(jié)能降耗來說，企業(yè)管理水平、職工節(jié)能意識、技術(shù)工人操作水平等因素，也是至關(guān)重要的。
10.8.2節(jié)能降耗主要措施
針對以上節(jié)能降耗存在的主要障礙，本項目在積累前期生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，從設(shè)備、工藝、建筑、管理等多方面入手，采取各種相應(yīng)的節(jié)能降耗措施，降低能耗物耗，以取得更好的經(jīng)濟效益。
（1）供電方面的節(jié)能措施
①使用節(jié)能型變壓器
變壓器應(yīng)采用S11型和非晶鐵芯變壓器，符合現(xiàn)有國家節(jié)能標準，或采用節(jié)能型干式變壓器，則既符合節(jié)能要求，又符合安全要求，是最佳選擇方案。配電變壓器的效益評價采用總擁有費用法:
TOC=變壓器初始購置費用+空載損耗費用+負載損耗費用
與此同時，實行變壓器的經(jīng)濟運行（即變壓器節(jié)電運行）也是變壓器節(jié)能的好方法。
②電力電纜的經(jīng)濟運行
按經(jīng)濟電流選擇電纜截面是電力電纜的經(jīng)濟選型，而經(jīng)濟電流是“壽命期內(nèi)投資和導(dǎo)體損耗費用之和最小的適用截面所對應(yīng)的工作電流”。對電力電纜“經(jīng)濟選型”可節(jié)約電力運行費和總費用，能節(jié)約能源、改善環(huán)境。提高電力運行的可靠性，應(yīng)改變過去按電流量計算電纜截面的傳統(tǒng)做法。一般來說“經(jīng)濟截面”比“傳統(tǒng)截面”大一些（一般高1～2個等級），但電纜的能耗相對較小，2～4年可收回多出的投資部分，所以電力電纜的經(jīng)濟運行總費用支出較小。建議本工程在初步設(shè)計時注意采用此節(jié)能先進技術(shù)。
③電力需求側(cè)管理
加強電力需求側(cè)和電力調(diào)度管理。合理地利用電力、用戶雙方的資源。優(yōu)化企業(yè)用電方案，提高電能使用效率。配電系統(tǒng)設(shè)置諧波和功率因素補償裝置，彌補由于工藝要求造成的供電系統(tǒng)的無功損耗。
④貫徹有關(guān)導(dǎo)則要求
本工程用電要執(zhí)行《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485-1993）、《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（GB15587-1995）等相關(guān)規(guī)定，制定本企業(yè)具體實施辦法。
（2）給排水節(jié)能措施
①認真貫徹《關(guān)于加強城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》（國發(fā)[2000]36號）和《關(guān)于確實加強城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》（蘇政發(fā)[2001]12號）的精神，堅持“開源與節(jié)流并重、節(jié)流優(yōu)先、治污為本、科學(xué)開源、綜合利用”的原則，合理配置水資源。
②取水用水單位必須做到用水計劃到位，節(jié)水目標到位，節(jié)水措施到位，管水制度到位。
③推廣采用節(jié)水技術(shù)，推行節(jié)水用水器，提高用水效率，節(jié)約水資源。嚴禁9升以上便器，推廣使用一次沖水量為6升的坐便器，使用陶瓷片密封水咀，嚴禁使用螺旋升降式鑄鐵水籠頭，推廣使用紅外感應(yīng)沖水器等節(jié)水器具。
④積極推行清潔生產(chǎn)、生活，進一步縮減污水排放量，并大力提倡污水回用。本工程應(yīng)積極利用循環(huán)水，充分利用水資源。
⑤加強用水器具維護保養(yǎng)，防止水資源跑、冒、滴、漏，特別是地下管網(wǎng)的查漏、檢漏、修漏工作更應(yīng)加大力度。
（3）總圖與建筑設(shè)計節(jié)能措施
①車間變（配）電室等動力設(shè)施，總圖布置盡量靠近負荷中心，以降低能耗。
②建筑設(shè)計盡量考慮利用自然采光，以減少電力照明，節(jié)約用電。
③建筑方面采用新型輕質(zhì)保溫材料，滿足保溫、隔熱要求。
（4）設(shè)備方面節(jié)能措施
①選用技術(shù)先進、工藝成熟的生產(chǎn)線，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少設(shè)備數(shù)量，節(jié)約能源和空間。
②合理調(diào)整工藝路線，提高原材料利用率，降低能耗。
③配備大量硬件和軟件系統(tǒng)，加大信息化管理力度，提高工作效率。
④在電機選型時，應(yīng)優(yōu)先選用YX、YE、YD、YZ等系列的高效電機。
（5）加強能源管理，完善能源制度
①企業(yè)能源管理制度建設(shè)
根據(jù)GB／T15587-1995《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》要求，企業(yè)應(yīng)建立、保持和完善能源管理系統(tǒng)，確立能源管理部門，配備具有相應(yīng)技能和資格的人員，承擔能源管理和技術(shù)工作，明確規(guī)定其職權(quán)范圍和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。
完善能源管理制度體系。具體建立的制度有：
a、能源采購和審批管理制度：
b、能源財務(wù)管理制度：
c、能源生產(chǎn)管理制度：
d、能源計量統(tǒng)計制度：
e、源計量器具管理制度：
f、能源消耗定額、考核和獎懲制度。
②加強企業(yè)能源計量管理
能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作。沒有完善準確的計量器具配置，就不能為生產(chǎn)和生活的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)。它也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志。
③加強企業(yè)能源統(tǒng)計管理
能源統(tǒng)計是企業(yè)能源管理的一項重要內(nèi)容，既是編制企業(yè)能源計劃的主要依據(jù)，又是進行能源利用分析、監(jiān)督和控制能源消費的基礎(chǔ)。只有對各部門能源消費進行統(tǒng)計，建立企業(yè)能源消費平衡表，掌握能源的來龍去脈，才能發(fā)現(xiàn)問題，找出能源消耗升降的原因，從而提出技術(shù)上和管理上的改進措施，不斷提高能源管理水平。只有通過能源消費的統(tǒng)計分析，才能制定出先進的和合理的能耗定額，確保定額考核的嚴肅性和科學(xué)性，否則極易挫傷職工節(jié)約能源的積極性。
強化能源統(tǒng)計具體途徑：根據(jù)能源在企業(yè)內(nèi)部流動的過程及其特點，按照能源購入貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個環(huán)節(jié)設(shè)置對各工序及車間主輔生產(chǎn)系統(tǒng)的各種能源消耗建立分類統(tǒng)計報表，原始記錄應(yīng)妥善保存，報表的內(nèi)容應(yīng)按工序細化到：主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、采暖（制冷）、照明、運輸、生活及其他，以利于細化對工序及產(chǎn)品的能耗考核。
建立并完善工序及產(chǎn)品單耗考核管理體系，實施分級考核，進一步探索不同機臺、不同品種考核定額指標的合理性，細化工序及產(chǎn)品的能耗定額，嚴格節(jié)獎超罰，以推動企業(yè)在生產(chǎn)管理、設(shè)備運行、過程控制等方面的節(jié)能潛力，達到節(jié)能降耗和降低成本的目的。
10.9節(jié)能效果分析
該項目在設(shè)計上選用的工藝和設(shè)備都是比較先進的，符合國家、行業(yè)和地方相關(guān)節(jié)能法律、法規(guī)、政策、標準等的規(guī)定要求。
建設(shè)項目的能源消耗以電力及柴油為主，約占總能耗的69.87％及29.91%，因此加強節(jié)約用電措施和管理，對降低能源消耗總量有著顯著的效果。其中，電動機在上述機器的配置中較為普遍，因此電動機的節(jié)能應(yīng)引起高度重視。
第十一章 安全生產(chǎn)及消防措施
11.1 概述
根據(jù)國家有關(guān)改善勞動條件、加強勞動保護的規(guī)定，本項目對 噪聲污染、機械傷害和其它不安全因素、以及影響勞動環(huán)境的不利因素，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主”的原則，按照勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生的設(shè)計標準，積極采取切合實際、經(jīng)濟合理、行之有效的先進技術(shù)與手段，設(shè)置必要的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施，為工廠創(chuàng)造一個安全文明的工作環(huán)境。
11.1.1 設(shè)計依據(jù)
(1)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(TJ36—79)
(2)《車間空氣中呼吸性硅塵衛(wèi)生標準》(GBl6225——96)
(3)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJl6—87)
(4)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)定》(GBJ87-—85)
(5)《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》(GBJ22——87)
11.1.2 職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施
11.1.2.1工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施
(1) 噪聲控制
在滿足工藝生產(chǎn)要求的前提下盡量選用低噪聲設(shè)備，并增設(shè)消音裝置。空壓機房、空調(diào)機組等噪聲強度大的車間將設(shè)置隔聲裝置，控制室將盡可能遠離高噪聲車間，使得值班室、控制室的噪聲強度低于國家標準。另外在工藝生產(chǎn)流程控制上提高其自動化程度，從而減少工人接觸噪聲的時間。
(2)通風(fēng)降溫
對于電氣室、整流室、車間變電所等則采用機械通風(fēng)來排除設(shè)備發(fā)出的熱量；一些因設(shè)備的性能與操作環(huán)境有關(guān)的地方將設(shè)置空調(diào)。
(3)生活輔助設(shè)施
新增生活設(shè)施要符合有關(guān)規(guī)定。
11.1.2.2勞動安全措施
(1)防機械傷害
各生產(chǎn)車間內(nèi)機械設(shè)備的傳動部分均設(shè)置防護罩或防護欄桿； 凡集中控制的電力傳動設(shè)備，均設(shè)置強制性聲光開車信號，只有在發(fā)出開車信號時方能啟動遙控的電器設(shè)備；凡集中控制的電機均在機旁設(shè)單機開停按鈕及可以解除遙控的鑰匙按鈕，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。
(2)防摔傷
車間內(nèi)的爬梯、樓梯均設(shè)置扶手，工作平臺將設(shè)置1.05m的防護欄桿；當平臺高度超過10m時，將設(shè)置不低于1.2m的防護欄桿；車間內(nèi)吊物孔設(shè)置活動蓋板或活動欄桿；庫頂、房頂四周將設(shè)不低于1.2m的欄桿，以防不慎造成人員傷亡。
(3)安全用電
所有正常不帶電的電氣設(shè)備金屬外殼均采用接地或接零保護；照明配電箱采用帶電保護的自動開關(guān)；檢修照明采用36V安全電壓；10kV高壓線則采用接地保護；380/220V低壓系統(tǒng)采用接零保護。
(4)防雷
一般建筑當高度超過15m時作防雷保護；對一些防火要求較高的建筑物，則不受高度的限制，均采取相應(yīng)的防雷措施。
接地引下線盡量利用混凝土柱中鋼筋，其接地裝置充分利用建筑鋼筋混凝土基礎(chǔ)。
11.1.3 防震
本項目建構(gòu)筑物均按8度設(shè)防。
11.1.4 勞動安全衛(wèi)生管理
在項目建設(shè)與運行過程中，該公司將建立完善的管理體系，統(tǒng)一協(xié)調(diào)負責(zé)全公司的安全與衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題隨時解決。同時負責(zé)全廠職工的勞動保護和安全教育，按時發(fā)放勞保用品，確保全廠職工的安全與衛(wèi)生。
11.2 消防
(1)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJl6—87 1997年版)
(2)《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》(GBJ116—88)
(3) 《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范》(GB50193—93)
(4)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GBJ140—90)
(5)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057—94)
11.2.1火災(zāi)危險性定類
根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目中配電室、 生產(chǎn)區(qū)屬于丙類。其余都為丁、戊類。
11.2.2火災(zāi)自動報警系統(tǒng)
根據(jù)《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》，工廠內(nèi)重要場所設(shè)置火災(zāi)自動報警裝置，如配電室等要害部位等均設(shè)置有感溫及感煙探測裝置。
11.2.3消防設(shè)計
(1)總平面布置
本項目的總平面布置嚴格按照有關(guān)的規(guī)范規(guī)定設(shè)置防火間距及防火要求。廠區(qū)道路均為環(huán)形道路，消防通道寬大于4米。運輸線路、消防車道、管線及室外消防栓的布置也按照有關(guān)規(guī)范進行布置。
(2)建筑物的防火
建筑物與建筑物之間的防火間距、建筑物的耐火等級及安全疏散、門、窗的確定將根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》執(zhí)行。
(3)室內(nèi)外消防給水系統(tǒng)
根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，工廠內(nèi)消防按同一時間火災(zāi)次數(shù)為一次計算，最大消防流量為50升/秒，消防時間以2小時計算，共需消防水量360m3/d。消防采用低壓制，由消防車加壓實施消防。
本項目生活、消防給水將直接連接至工廠現(xiàn)有的生活、消防給水系統(tǒng)、并布置成環(huán)網(wǎng)，管徑不小于DN100。消火栓采用地上式消火栓。消火栓間距不大于120m。
廠區(qū)建、構(gòu)筑物室內(nèi)消防根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》及《石油化工企業(yè)防火設(shè)計規(guī)范》進行。
11.2.4防雷及防靜電
根據(jù)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》的規(guī)定，本項目將對高度超過15m的建筑物進行防雷保護；對防護要求較高的建、構(gòu)筑物，則不受高度的限制，均采取相應(yīng)的防雷措施。
第十二章 項目建設(shè)管理及企業(yè)勞動定員
12.1項目管理機構(gòu)
該項目實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理任項目負責(zé)人，下設(shè)安裝工程部、土建工程部、材料供應(yīng)部、財務(wù)審計部，總經(jīng)理統(tǒng)一指揮項目建設(shè)，各部門各負其責(zé)，加強溝通，積極協(xié)作，確保工程順利進行。
12.2工程量
該項目的主要工程為廠房建設(shè)和設(shè)備安裝，為保證項目的順利實施，做好工程各項前期工作，并確保本工程按國家和地方基本建設(shè)有關(guān)規(guī)定進行實施。
12.3企業(yè)組織勞動定員
該項目實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理任項目負責(zé)人，下設(shè)總經(jīng)理副經(jīng)理等3人，技術(shù)質(zhì)檢部9人，營銷部售后服務(wù)10人，財務(wù)部、行政后勤8人，生產(chǎn)170人等共200人。總經(jīng)理統(tǒng)一指揮項目建設(shè)，各部門各負其責(zé)，加強溝通，積極協(xié)作，確保工程順利進行。
員工根據(jù)崗位及生產(chǎn)經(jīng)營需要，確定各類崗位人員，經(jīng)政府勞動人事部門批準，向社會公開招聘，并進行必要的檢查和考核后擇優(yōu)錄取；年工作日指數(shù)嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，中高層管理人員由公司人員擔任，新增生產(chǎn)人員向社會公開招聘。
詳見下表：
|
部 門 崗 位 |
人 數(shù)（人） |
|
總經(jīng)理 |
1 |
|
副總經(jīng)理 |
2 |
|
技術(shù)質(zhì)檢管理 |
9 |
|
財務(wù)、行政管理 |
8 |
|
供銷人員 |
10 |
|
生產(chǎn)人員 |
170 |
|
合計 |
200 |
職工培訓(xùn)擬請有關(guān)專家和技術(shù)人員授課，現(xiàn)場指導(dǎo)，培訓(xùn)期為20天，培訓(xùn)合格后上崗。培訓(xùn)費用列入項目建設(shè)費用
第十三章 進度安排
13.1工程量
本項目精密設(shè)備較多，廠房建設(shè)和設(shè)備安裝是該項目的主要工程，為保證項目的順利實施，做好工程各項前期工作，要求盡快列出基本建設(shè)年度計劃，組織落實，資金落實等工作在計劃期限內(nèi)完成，并確保本工程按國家和地方基本建設(shè)有關(guān)規(guī)定進行實施。
13.2 計劃進度
本項目計劃建設(shè)期為十二個月。實施進度安排見下表：
第. 月
項 目 |
1 |
2 |
3 |
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7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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項目備案 |
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場地清理 |
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施工圖設(shè)計 |
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土建工程 |
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安裝工程與調(diào)試 |
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竣工并交付使用 |
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第十四章 投資估算及資金籌措
14.1編制依據(jù)
14.1.1 建筑工程（土建、公用工程）
1、國家計委、建設(shè)部計劃投資（1993）530號文《關(guān)于印發(fā)發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)通知》；
2、土建：2001《**省建筑工程單位估算表》；2001《**省建筑工程綜合預(yù)算定額》；
3、安裝：《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額**省單位估算匯總表》；
4、市場價調(diào)整：**市2009年2月《工程建設(shè)及造價信息》。
14.1.2 設(shè)備及設(shè)備安裝工程
1、國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定的上浮因素；
2、設(shè)備運雜費按設(shè)備原價的3%計，設(shè)備基礎(chǔ)費、安裝費按機械部《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及概算指標》規(guī)定計算。
14.1.3 其它費用
勘察設(shè)計監(jiān)理費：參照國家有關(guān)收費標準計列。
14.1.4 基本預(yù)備費
按工程費用與其它費用之和的10%計列。價差預(yù)備費根據(jù)國家計委計投資(1999)1340號規(guī)定，暫不計算。
14.2流動資金
本項目流動資金需要量采取詳細估算法，經(jīng)過測算，達產(chǎn)年流動資金需要量為1,000.00萬元。
14.3投資構(gòu)成
該工程項目總投資6,000.00萬元 ，其中固定資產(chǎn)投資5,000.00萬元 ，（詳見附表“固定資產(chǎn)投資估算表”），流動資金估算為1,000.00萬元。
14.4資金籌措
建設(shè)項目中資金問題是該項目能否運行成功的重要問題。因此，如何籌措和管理資金，是一個重要的問題。
一、資金的渠道與方式
簽訂了工程承包合同后，就應(yīng)該全力以赴地為該工程籌措資金，以免造成資金拮據(jù)，周轉(zhuǎn)困難使工程開工不足，工程進度上不去而影響信譽和經(jīng)濟效益。因此要注意從以下幾個方面去籌措資金：
1、資本金3,500.00萬元。
為實施工程項目，滿足開工前的資金周轉(zhuǎn)，建設(shè)單位準備投入資本金3,500.00萬元，資金來源為自籌。
2、銀行貸款2,50000萬元。
本項目申請銀行貸款2500萬元。
14.5 資本金分析
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》（國發(fā)〔2009〕27號）本項目的最低資本金比例為20%，所以本項目資本金最低不能低于1200萬元，根據(jù)本項目單位自身經(jīng)營情況及資金狀況，并為了減少利息，使本單位更好更快的發(fā)展，項目單位決定使用3,500.00萬元作為本項目的資本金。本項目資本金由公司自籌，資本金比例為58.33%。
14.6 資金償還計劃
本項目貸款金額2500萬元，貸款期限5年。
貸款本金還款計劃
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
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500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
依據(jù)相關(guān)政策，申請貸款為貼息貸款。
歸還銀行本息所需資金，全部列入公司預(yù)算，在還款期內(nèi)**綠能新能源開發(fā)有限公司每年存入的資金不低于當年還款計劃額度，根據(jù)協(xié)議規(guī)定日期，按時劃轉(zhuǎn)到有關(guān)專戶。
第十五章 工程招投標
15.1 編制依據(jù)
1、《中華人民共和國招標投標法》；
2、國家發(fā)展計劃委員會第3、4、5、9號令；
3、**省建設(shè)工程招標投標管理辦法（省政府第65號令）；
4、**省發(fā)展計劃委員會《蘇計法規(guī)發(fā)（2001）1408號》文；
5、評標委員會和評標方法暫行規(guī)定（國家計委等七部委第12號令）。
15.2 招標的基本情況
一、招標的范圍及依據(jù)
本工程建設(shè)的資金來源擬建設(shè)單位自籌。按照《**省工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，大中型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公眾利益、公眾安全的項目，達到規(guī)定的規(guī)模，必須進行招標。因此該工程項目建設(shè)必須進行招標。本項目安裝、監(jiān)理和主要設(shè)備供應(yīng)等都必須通過招標投標進行。
二、招標的組織形式
根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第3號、5號和9號令規(guī)定，本項目承建單位不具有編制招標文件和組織評標的能力，招標人可委托辦理招標事宜。因此，本工程建設(shè)項目擬采用委托招標的招標組織形式。
三、招標的方式
本項目主體工程的勘察、設(shè)計、監(jiān)理及主要設(shè)備、建筑、安裝等均采用邀請招標的方式進行。
15.3 招標初步方案
一、本建設(shè)項目的施工監(jiān)理單位的資質(zhì)等級擬定為乙級及以上監(jiān)理資質(zhì)。設(shè)備工程擬定為二級及以上施工資質(zhì)。
二、各項招標活動對評標專家專業(yè)特長和水平的要求：設(shè)備工程安裝采購評標主要聘請設(shè)備安裝、給排水、電氣、智能化系統(tǒng)等方面的專家。
三、招標領(lǐng)導(dǎo)小組由投資方委派有關(guān)人員組成。招標領(lǐng)導(dǎo)小組必須制定一套完整的有關(guān)本工程招標投標辦法，內(nèi)容包括招標領(lǐng)導(dǎo)小組的組成、招標時段安排、招標程序、招標方式、評標委員會組成，評標原則、標底確定、評標方法、定標方法等。
具體招標程序如下：
第一步，擬定初步發(fā)包方案及招標說明書；
第二步，編制招標文件和評標辦法；
第三步，向施工企業(yè)發(fā)出投標邀請書或發(fā)布招標公告，并發(fā)售招標文件和評標辦法；
第四步，施工企業(yè)遞交投標書；
第五步，按招標文件中規(guī)定的時間、地點開標；
第六步，評標委員會評標，寫出評標報告，并向招標領(lǐng)導(dǎo)小組推薦2-3名施工企業(yè)作為中標候選人；
第七步，招標領(lǐng)導(dǎo)小組決標；
第八步，工程指揮部發(fā)出中標通知書；
第九步，與中標企業(yè)簽定合同。
招標的基本情況詳見附表
第十六章 經(jīng)濟評價
16.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
1、設(shè)計規(guī)模和計算期
該項目設(shè)計能力為年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)秸稈固體成型燃料生產(chǎn)線項目。計算期定為十一年，其中建設(shè)期十二個月，經(jīng)營期為十年。
2、達產(chǎn)期及達產(chǎn)系數(shù)
本項目當年建成，當年投產(chǎn)，第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的80％，第三年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。
3、勞動定員
該項目定員200人，其中管理人員30人，生產(chǎn)人員和服務(wù)人員170人。
16.2 產(chǎn)品總成本費用計算
1、原輔材料及動力
原輔材料和動力價格均為到廠價，達產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份原輔材料和動力年費用7680萬元。
2、工資及福利基金
根據(jù)當?shù)毓べY水平，生產(chǎn)人員工資及附加平均為：2000元/人·月，新增生產(chǎn)人員200人，年費用為480萬元。
3、制造費用
制造費用中的新增折舊費根據(jù)新增固定資產(chǎn)原值和《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》規(guī)定的分類折舊年限計算，采用直線折舊法，折舊率建筑物為5％，設(shè)備為10%。制造費用中的其它費用根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定計算。其它制造費用包括修理費、運輸、勞動保護及保險費用等。取固定資產(chǎn)原值的3％，本項目其它年制造費用為35.3萬元。
4、銷售費用
根據(jù)行業(yè)的特點，銷售費用以銷售收入的2％計取，新增年銷售費用合計為：228萬元。
5、管理費用
管理費用中無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)根據(jù)《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》規(guī)定的攤銷年限計算。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷分五年完成，年平均攤銷13萬元 ，詳見表4。
管理費用中的管理人員工資、辦公費、差旅費、通訊費、董事會費、接待費、工會經(jīng)費等其它費用根據(jù)本行業(yè)的有關(guān)規(guī)定計算。測算結(jié)果為新增其它管理費用為114萬元。
16.3 財務(wù)評價
1、銷售收入及稅金
（1）產(chǎn)品售價
各產(chǎn)品售價為市場平均價計算。
（2）銷售收入
正常生產(chǎn)年份新增銷售收入：年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)秸稈固體成型燃料生產(chǎn)線項目，每噸570元，收入114000萬元。
（3）產(chǎn)品銷售稅金及附加：包括增值稅、城建稅、教育費附加。增值稅率為17%，城建稅為增值稅的7%、教育費附加為增值稅的4%。
２、盈利能力分析
（1）主要損益指標
根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定，本項目所得稅稅率為25%，項目所得稅后利潤提取15%，用作企業(yè)盈余公益金、公積金，其余部分分別為企業(yè)的股利分配和未分配利潤。
根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計算：
投資利潤率=（年利潤總額/總投資）´100%
正常年份新增投資年投資利潤率為31.08% 。
（2）財務(wù)現(xiàn)金流量分析
本項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果如下：
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序號 |
指標名稱 |
單位 |
全部投資 |
備注 |
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所得稅后 |
所得稅前 |
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1 |
內(nèi)部收益率 |
% |
24.15% |
29.54% |
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2 |
投資回收期(靜態(tài)) |
年 |
4.18 |
3.38 |
不含建設(shè)期 |
以新增投資、新增年銷售收入和費用計算，進行現(xiàn)金流量分析，經(jīng)測算，項目所得稅前新增投資財務(wù)內(nèi)部收益率為29.54%；該項目財務(wù)上可行；所得稅前投資回收期3.38年（不含建設(shè)期），該項目在計算期內(nèi)投資能夠收回。
（3）不確定性分析
以營業(yè)負荷完成率表示的盈虧平衡點（BEP）計算如下式：
固定成本
BEP= ×100%
營業(yè)收入－稅金－可變成本
994.9* 100%
= = 34.79%
11400-632-7908.0
項目的水電、原輔材料消耗費用及銷售管理費用為項目可變成本，其他部分為固定成本。
由于建成初期營業(yè)負荷不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的實際成本構(gòu)成計算，以銷售收入完成率表示的盈虧平衡點為34.79%。見盈虧平衡圖。
盈虧平衡圖
16.4財務(wù)評價結(jié)論
通過靜態(tài)與動態(tài)計算、分析，可以看出：
1、該項目建成后，從新增銷售收入、利潤總額及上繳稅金來看，該項目的經(jīng)濟效益是好的。
2、財務(wù)“三率一期”指標好于目前行業(yè)的基準值，說明投資經(jīng)濟效益較好。
3、從盈虧平衡分析來看，本項目具有很強的抗風(fēng)險能力。
綜上所述，該項目建成后，反映經(jīng)濟效益的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟效益的指標都是好于行業(yè)平均值，因此本項目從財務(wù)上是可行的。
第十七章 項目風(fēng)險評估
17.1 系統(tǒng)風(fēng)險評價
17.1.1政治風(fēng)險預(yù)測與分析：
隨著我國改革開放的深入進行，國家出臺了大量新的政策法規(guī)，并在不斷地修訂和完善。公司的生產(chǎn)經(jīng)營收益會隨著我國政治和社會環(huán)境的變動而變動。
17.1.2、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險預(yù)測與分析：
經(jīng)濟風(fēng)險是指項目在建設(shè)期間或在運作期間，由于項目所處的經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟條件的變化，致使實際的經(jīng)濟效益與預(yù)期經(jīng)濟效益發(fā)生差異。對經(jīng)濟環(huán)境與經(jīng)濟條件的考察，應(yīng)從宏觀和微觀兩方面進行考慮。宏觀經(jīng)濟環(huán)境和條件的變化是指國家經(jīng)濟制度的變革、經(jīng)濟法規(guī)和經(jīng)濟政策的變更、產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整、通貨膨脹、外匯風(fēng)險和利率的變化、稅收制度、財政制度、金融制度、價格機制、經(jīng)濟管理體制等，這些對投資項目的經(jīng)濟效益起著決定性的作用。
17.1.3、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險：
任何產(chǎn)業(yè)都有其發(fā)展特點和周期，在未來5年或10內(nèi)該產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何、產(chǎn)業(yè)的生命周期有多長及可能對企業(yè)造成什么樣的影響，這些因素我們必須進行一般性規(guī)律的分析。
面對系統(tǒng)風(fēng)險，項目應(yīng)順應(yīng)國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，關(guān)注行業(yè)發(fā)展走勢，充分利用有利于自身發(fā)展的政策和條件，并嚴格遵守國家的法令、法規(guī)和政策。同時加強對有關(guān)經(jīng)濟趨勢、政策、法規(guī)的研究，掌握國家經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、法律法規(guī)以減小政策法規(guī)變化所帶來的風(fēng)險。
17.2 市場風(fēng)險及對策
在信息瞬息萬變的現(xiàn)代社會，國家政策、行業(yè)環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場的不確定性，能否把握市場脈搏，搶占市場先機并如期占領(lǐng)市場份額，存在較大的風(fēng)險。市場風(fēng)險主要有價格風(fēng)險、競爭風(fēng)險和需求風(fēng)險。針對項目方提供的可行性研究報告，分析其真實性、合理性、邏輯性、科學(xué)性，并針對可能出現(xiàn)的市場風(fēng)險和不可預(yù)測的風(fēng)險，制定出針對不同時期的營銷管理策略，并做出各種風(fēng)險防范性措施的假設(shè)方案。
本項目能否實現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟效益，與市場的變化有密切的關(guān)系。因此公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進一步完善市場信息網(wǎng)絡(luò)體系，制定合理的銷售價格，增強公司盈利能力；同時也將進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品綜合競爭力，增強產(chǎn)品適應(yīng)市場變化的能力；公司已經(jīng)開始實施品牌戰(zhàn)略；建立了一支既懂專業(yè)，又熟悉營銷的高素質(zhì)的營銷隊伍，同時加強對營銷策略的學(xué)習(xí)和應(yīng)用。通過以上措施，將有效地降低市場風(fēng)險，確保公司的快速發(fā)展。
17.3 經(jīng)營管理風(fēng)險及對策
經(jīng)營風(fēng)險是指在項目經(jīng)營過程中，由于經(jīng)營者的疏忽，發(fā)生重大經(jīng)營問題，如管理混亂等等。這些問題都可能使項目無法按計劃運營。分析企業(yè)管理者的組織協(xié)調(diào)能力，思想意識，領(lǐng)導(dǎo)才能是否具備。
針對管理風(fēng)險，公司應(yīng)全力組建一支具有投資理性的管理團隊，努力提高管理水平，形成更加科學(xué)有效的決策機制和約束機制，并在提高企業(yè)管理效率的同時努力降低管理成本。進一步優(yōu)化管理系統(tǒng)，加強知識管理、質(zhì)量管理、績效管理和預(yù)算管理，對企業(yè)各個方面進行科學(xué)地管理。
公司自成立以來，一直注重按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度對公司進行管理，建立了完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)，公司堅持“以人為本”的人力資源策略，通過對人才的吸納、維持、激勵、持續(xù)不斷的培訓(xùn)和開發(fā)實現(xiàn)人力資本的增值，使公司利益和個人發(fā)展緊密聯(lián)系在一起，保證了管理層的穩(wěn)定和公司的長遠發(fā)展。目前公司擁有一支優(yōu)秀的管理隊伍，包括經(jīng)營團隊和技術(shù)團隊，管理層穩(wěn)定，專家隊伍齊備，人才素質(zhì)高，完全具備駕馭企業(yè)的能力。為了提高公司決策科學(xué)性，保證公司長遠發(fā)展，保護投資人的合法權(quán)益，經(jīng)公司與投資方協(xié)商，投資商可以選派代表參與企業(yè)管理。
17.4 技術(shù)風(fēng)險及對策
企業(yè)通過不斷引進先進生產(chǎn)技術(shù)，確保了公司市場競爭力，為公司健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。但是，市場經(jīng)濟條件下,技術(shù)更新速度加快，科技投入增大，將導(dǎo)致小規(guī)模企業(yè)運用新技術(shù)的成本增高或技術(shù)水平相對下降的風(fēng)險。
公司將在不斷加大對生產(chǎn)工藝技術(shù)改造投資力度的同時，既注重新技術(shù)的引進，又注重對新技術(shù)的消化吸收，嚴格產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。完善公司的技術(shù)創(chuàng)新激勵機制，從制度上保證充分利用成熟的先進技術(shù)推動企業(yè)生產(chǎn)工藝的提高和規(guī)模化經(jīng)營。
17.5 人力資源風(fēng)險及對策
目前企業(yè)雖然在產(chǎn)品銷售上勢頭良好，但因地域、薪酬、文化生活等原因，難以吸引足夠的具有真才實學(xué)的生產(chǎn)技術(shù)及各級管理人才，可能會導(dǎo)致公司發(fā)展過程中人才匱乏的風(fēng)險。
公司將繼續(xù)推進現(xiàn)代化管理，大力開發(fā)人力資源，貫徹職工培訓(xùn)計劃、培養(yǎng)和發(fā)掘企業(yè)內(nèi)部人才，從制度上保證能吸引、 留住外來人才的同時，也使本公司內(nèi)部各類優(yōu)秀人才不斷涌現(xiàn)，使企業(yè)管理工作再上新臺階。
17.6 項目投資的不確定性風(fēng)險
17.6.1、投資項目是一個將來的投資計劃，未來很多因素是不確定的。社會發(fā)展、技術(shù)進步資源開發(fā)的未來過程，特別是項目的社會經(jīng)濟環(huán)境，總是給項目建設(shè)經(jīng)營帶來各種各樣的影響。這些未來發(fā)生的事件幾乎無法準確地加以預(yù)測。
17.6.2、價格的變動。在市場經(jīng)濟條件下，由于價值規(guī)律的作用，貨幣的價值隨著時間的推移而降低，即物價總的趨勢是上漲的。項目的產(chǎn)品價格或原材料價格是影響經(jīng)濟效益的最基本因素。它通過投資費用、生產(chǎn)成本和銷售收入反映到經(jīng)濟效益指標上來。投資項目壽命一般在10-20年之間，在這一時期里，各種價格也難免會發(fā)生變動，因此，價格的變動成了項目經(jīng)營中最重要的不確定因素。
17.6.3、規(guī)模的變化。實際生產(chǎn)規(guī)模達不到設(shè)計時的生產(chǎn)規(guī)模，這種情況是由多種因素造成的。管理水平低、、市場的不穩(wěn)定等這些因素的不確定性會使生產(chǎn)能力下降，成本上升，經(jīng)營收入下降，而最終使預(yù)計的經(jīng)濟效益無法實現(xiàn)。
17.6.4、投資費用的變化。如果在投資估算時，項目的總投資額沒有給予充分估計，或者是由于其他原因而延長了建設(shè)期，都將引起項目投資費用的變化，導(dǎo)致項目的投資規(guī)模、總成本費用和利潤總額等經(jīng)濟指標的變化。
對于這些不確定性因素，企業(yè)應(yīng)有針對性的創(chuàng)造有利于企業(yè)自身發(fā)展的有利條件和環(huán)境，增加企業(yè)發(fā)展動力。公司做到強化債務(wù)意識，實施經(jīng)營創(chuàng)新策略，加快提升經(jīng)營水平，穩(wěn)步實現(xiàn)越來越好的經(jīng)營效益，為償還債務(wù)奠定經(jīng)濟基礎(chǔ)。加強募集資金的使用管理，合理地進行利潤分配和債務(wù)償還，保證投資者的利益不受損失。
17.7 財務(wù)風(fēng)險及對策
公司在發(fā)展初期，財務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。因此公司將通過借貸等合作方式構(gòu)筑和拓寬暢通的資金渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時，要完善公司自身的“造血”機制；加強對資金運行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率。
17.8 不可抗拒的自然災(zāi)害風(fēng)險
在公司持續(xù)經(jīng)營的發(fā)展過程中，諸如地震、洪災(zāi)等不可抗拒的自然災(zāi)害可能對企業(yè)的生產(chǎn)造成巨大的破壞。
為防止不可抗拒自然災(zāi)害的發(fā)生、避免投資者和企業(yè)的損失，企業(yè)可在保險公司投保財產(chǎn)保險，即使出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害，投資者和企業(yè)的利益都可得到保護。
17.9項目企業(yè)抗風(fēng)險能力分析結(jié)論
總的來說，對于風(fēng)險的控制，*********有限公司決策層有很深的思考。綜合各方面的因素，以及財務(wù)上的分析，我們認為該項目是可行的。但公司應(yīng)加強管理，積極吸收國內(nèi)外先進的企業(yè)運營經(jīng)驗，同時還應(yīng)著重對項目建設(shè)成本以及未來運營成本進行有效控制。
第十八章 結(jié) 論
通過對本項目的法人資格、建設(shè)的必要性、市場分析、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、建設(shè)條件、環(huán)境保護、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益初步分析等多方面進行研究與論證認為：項目建設(shè)符合城市總體規(guī)劃要求，建設(shè)目的明確，建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案合理，建設(shè)條件具備，資金來源可靠。**市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟環(huán)境好，配套設(shè)施全，項目建設(shè)條件基本具備，項目的建成，年產(chǎn)20萬噸生物質(zhì)秸稈固體成型燃料，可以代替標準煤10萬噸，從而節(jié)約資源；并有效的解決秸稈焚燒帶來的大氣污染問題，保護環(huán)境；提供農(nóng)民就業(yè)崗位，直接增加農(nóng)民收入；增加經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的財政收入，促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
項目可行，建議實施。
三門峽富通新能源銷售生產(chǎn)顆粒機、秸稈壓塊機、飼料顆粒機、木屑顆粒機等生物質(zhì)燃料飼料成型機械設(shè)備，同時我們還有大量的生物質(zhì)顆粒燃料出售。
